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但是如果SI沒有寄給客人 要去GUI Sales Invoice把SI做Invalid 然後開出的Credit Memo也要Invlaid 才不會收SI的人其實沒有給折讓單 但我們上傳折讓單到財政部

基礎設定 by Company Level： 1. Initialize Data 初始化資料。 2. Excel Exp/Imp GUI Data 統一發票相關資料匯出/入。  可以選擇匯出/入以下資料 客戶統一編號 供應商統一編號 格式代號 縣市代碼 外銷方式 外銷文件類別 3. Active 啟動： 是否啟用GUI 一代， Yes or No。 Opening GUI 統一發票開立方式 : 設定開立方式  1) 總是開立Always : 過帳銷售發票時自動開立 GUI 統一發票2) 選擇開立Opti...

1. GUI統一發票設定列表。 一家公司可使用多統編，總公司、總分支機構，並設定預設統編。  2. 53028576 APC GUI COMPANY 設定一組統一發票設定，作為預設公司使用。   注意事項: 編號系列為必填項。若系統內有多組公司統編，不同統編可共用相同的編號系列；若因管理需求需區分不同統編的號碼軌跡，則可自行拆分並指定各自的編號系列。

1. GUI Setup 統一發票設定 > Excel Exp/Imp GUI Data 統一發票相關資料匯出入  2. 統一發票資料匯出入，提供相關主檔資料大批量匯出匯入使用。 客戶統一編號、供應商統一編號匯入客戶與供應商統編資料。  3. 檔案 Customer GUI Info.xlsx No. 客戶編號     GUI No. 統一編號。每一客戶只能匯入一組統編，多組統編須另外處理。(參考資料: 第三章之二：客戶多統編維護(Customer... | 美商鈞亞知識平台) GUI Title 統編抬頭 ...

1. 設定統一發票本。 (1) 若需取得維護於鯨躍平台之電子發票字軌與號碼，需點擊「取得統一發票號碼」，於詢問頁面設定年(民國)、期間、統一編號、 POS 編號，點擊確定，發票本資訊即自動帶入。   (2) 若為其他發票本(其他平台的電子發票/三聯式等)，依照每期向國稅局購買或配發的發票，維護購買日期、發票銷售類別、公司統編、字軌、開始與結束編號、申報年期間(西元年月 YYYYMM)。     2. 上一次使用編號、上一次使用日期：系統自動回寫目前使用到的編號與發票日。  3. 已申報：標註該發票是否已進行申...

1. Sales Order Post Invoice銷售訂單過帳發票後，詢問是否開立統一發票。   2. Sales Invoice Post Invoice銷售發票過帳發票後，詢問是否開立統一發票。  3. Post Invoice過帳發票後，若未馬上開立統一發票， 過帳後PSI已過帳銷售發票單據可於Create GUI Sales Invoice from Posted Doc開立銷項統一發票(已過帳單據)進行開立統一發票。 注意事項：  當設定Opening GUI 統一發票開立方式 =  ...

1. 查看銷項統一發票 – GUI Sales Invoice   編號 申報年期間 賣方統一編號 統一發票號碼 統一發票日期 課稅別 : Taxable應稅、Invalid作廢 加值稅稅基金額(未稅金額) 加值稅金額(稅額) 金額含加值稅(含稅金額) 交易對象編號 買方統一編號 格式日期 : 發票格式 來源單據編號  須寄送電子郵件 已寄送電子郵件 : 檢查是否已寄送電子郵件 上傳鯨躍 : 顯示發票是否為需上傳鯨躍的電子發票 上傳狀態 : 顯示上傳鯨躍平台狀態...

1. 開立銷貨退回單，選擇預計回沖的發票Applies-to Doc Type 與 Applies-to Doc No.。  非GUI模組必要動作，但建議填寫，好處是不需要再到客戶帳本分錄，將銷售發票與銷售退回/折讓進行手動沖銷，系統會自動沖銷綁定的單據。    2. Sales Return Order Post Invoice銷售退貨訂單過帳發票後，詢問是否開立折讓發票。  選擇原始統一發票號碼進行退回/折讓發票的綁定。    3. Post Invoice後沒有開立折讓發票，  過帳後PSCM單據可...

1. 查看已開立折讓發票 – GUI Sales Return    GUI No. 編號， Seller GUI No.賣方統編，GUI Invoice No.統一發票號碼，Declaration申報年月。  GUI Date統一發票日期，VAT Type 課稅別 : Taxable應稅、Invalid作廢。  加值稅稅金金額(未稅金額)，加值稅金額(稅額)，金額含加值稅(含稅金額)。  Buyer GUI No. 買方統一編號，Format Code格式代碼。  Source Document...

登錄採購發票共有三種情境，說明如下： <情境一> 一張採購發票登打一張供應商發票 1. 採購發票，表頭維護供應商發票編號以及統一發票號碼和統一發票日期。 2. PI採購發票過帳後，系統詢問是否要開啟PPI已過帳採購發票。 若要繼續登錄進項發票，按是，繼續登錄作業，按否，稍後再登錄。 3. 於[處理]>[開立統一發票]，進行登錄統一進項發票作業。  4.  PPI 登錄進項發票Create GUI Invoice。 5. 於[更正]>[統一發票進項發票]，查詢登錄後進項統一發票資訊。 <情境二> 一張採...

1. 查看已登錄進項發票 - 統一發票進項清單 GUI Purchase Invoice  編號 買方統一編號 統一發票號碼 申報年期間 統一發票日期 課稅別 : 應稅 / 作廢 加值稅稅基金額(未稅金額) 加值稅金額(稅額) 金額含加值稅(含稅金額) 調整後稅額 調整後未稅金額 ※若有調整，轉出媒體檔時，以調整後稅額、調整後未稅金額輸出 交易對象編號 賣方統一編號 格式代碼 扣抵代號 來源單據編號 2. 開啟進項統一發票卡，查看已登錄進項統一發票資訊...

作廢已登錄的進項或銷項統一發票： 1. 作廢銷項統一發票  2. 作廢統一發票銷貨退回/折讓 3. 作廢進項統一發票 4. 作廢統一發票進貨退出/折讓

單月份進行申報作業： 1. 執行產生統一發票申報媒體檔案  2. 產出媒體申報TXT檔   

1. SO單Release    2. 過帳取發票號碼    3. 銷售發票清單找到該發票  4. 執行上傳鯨躍  5. 鯨躍回傳狀態  6. 查看Upload log    7. 查看平台網站確認有上傳  注意事項: 電子發票最晚必須在開立後 48小時內(B2C)或 7天內(B2B)上傳至鯨躍平台。

1. 確認已上傳成功之發票     2. 搜尋Cetustek Mail GUI Invoice 鯨躍電子發票發送MAIL功能   3.輸入發票號碼，確認發送   4.收到發票寄送的通知  注意事項：  該客戶的 GUI Email 可維護多組 Email 信箱最多100個字元，每組 Email 使用半形分號「;」區隔，若無維護則不會寄送通知。 寄送EMAIL的發票以預設layout進行發送，若有多種layout格式，請記得設定預設值。

我想要針對GUI電子統一發票，設定自動上傳及自動寄送的排程，該怎麼做呢？     顧問解答：  在GUI電子統一發票模組中，系統自動寄出E-mail的排程，是自動抓取前一日上傳成功的銷售發票，再依照指定的時間點自動寄出E-mail。 以「每日早上9:00發送一次」為例，步驟如下：  1. 進入 Job Queue Entry Card   2. 於 Recurrence 區塊中的 Starting Time 輸入 9:00 AM 3. 開啟 GUI Invoice 自動寄送...

1. 在銷項統一發票中找到開立的零稅率統一發票後點選編輯 2. 輸入零稅率清單資訊快捷頁籤 外銷方式 : 依照外銷內容選擇是貨物、勞務...等 經海關出口 : 選擇是否經海關出口 貨物/勞務數量 : 輸入數量 計量單位 : 選擇單位 證明報單類別 : 選擇 G3 外貨復出口或 G5 國貨出口 證明報單號碼 : 輸入出口報單號碼，僅輸入英文字母、空格、數字即可 外匯 / 其他證明文件份數 : 輸入文件數量 交易日期 : 選擇出口報單上的交易日期 輸入完成後離開此頁面，系統會自動儲存資訊。

公司透過鯨躍平台將開立的電子發票資料依規定上傳至財政部，但發現買方名稱都會自動帶入統編，如果想要顯示對方公司全名，請問該怎麼辦？ 顧問解答： 目前鯨躍平台上的設定，買方是公司或個人都可以上傳資料，但為了符合大多數的情境，買方名稱用統編是比較不會出錯的方式(怕會有不完整的名稱或是有誤植的情況)。目前財政部的規範較為彈性，買方名稱可接受統編或營利事業全名，所以我們的建議是，針對特殊客戶(有要求的客戶)再在鯨躍平台上進行個案申請，將買方名稱固定即可。     若想申請顯示客戶名稱的個案，可參照以下步驟進...

今天如果我想在 Business Central 中的銷項統一發票本，點選取得統一發票號碼後，自動取得電子發票本的號碼，請問該怎麼設定呢？ 顧問解答： 目前電子發票相關的作業，是與鯨躍平台做串接上傳，所以可以在鯨躍平台上，依照以下步驟來設定。 操作步驟 1. 進到鯨躍平台後點選「系統管理」→「發票號碼手動設定」→「新增」 2. 填寫發票字軌資料後點選儲存     領用數量系統預設一本為 250 張，若想更改可前往「系統管理」→「營運機構資料」中設定     3. 確...